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Las pérdidas están causadas por dos tipos fundamentales de problemas: 1-Los problemas del mercado: El mercado no es un juego de suma cero, sino un juego de suma extremadamente negativa. 2-Psicología de mercado: hacemos lo menos adecuado en el momento menos adecuado. La mayoría está siempre equivocada. En el mercado existe un gran caos y confusión. Los problemas propios: Overtrading. Graves carencias de conocimiento. Ausencia total de disciplina. Falta total de protección ante la psicología del mercado. Se opera de forma totalmente aleatoria (consejos y recomendaciones). La ignorancia lleva al trader a pensar que el mercado le va a proporcionar dinero fácil y rápido y para lograrlo el trader actúa de modo absolutamente emocional, jugando con las mismas reglas con las que juega en su vida real. Aunque rápidamente se entera de que algo se le escapa de las manos, su ego le impide reaccionar. Algunos que optan por comprar señales de trading, empiezan a ver que no las siguen (esto es un primer paso). La consecuencia lógica de todo lo anterior es que el trader sufre un gran varapalo y ve cómo su cuenta disminuye sin parar y cómo su angustia aumenta también sin parar. Lo más normal es tener un margin call en menos de un año de operativa. El trader que sobrevive a esta etapa pasará a la segunda.
¿Cuándo actuamos con avaricia?
Actuamos de forma avariciosa e irreal cuando nos focalizamos en cuanto dinero podemos ganar en una operación, ignorando que con la misma lo mucho que podemos perder.
Se aprende de las perdidas, no de los beneficios. Actuamos con avaricia cuando compramos un valor en máximos después de una subida y sobre todo si nos enteramos que nuestro vecino compro y entra entonces el factor de, la ENVIDIA, la perspectiva es muy diferente si la decisión se tomo por impulso o por la sensación de dejar pasar la oportunidad, les diré algo, oportunidades sobran, la paciencia es una virtud que se debe cultivar hasta la saciedad, mañana será otro día con nuevas y mejores oportunidades.
Hay que recordar de nuevo la importancia de mantener lo que tantos sudores nos cuesta ganar.
Eso si, os aseguro que es un factor que existe, ya lo creo y además es uno de los motores con más fuerza en las grandes subidas que se cursan de forma irracional, creedme Greenspan lo bautizo como "exuberancia irracional”, como veo que os interesan estos temas os contare algo que ocurre en estos casos, estoy últimamente muy atareado estudiando el mercado forex, pero bueno, a modo de introducción os diré como se crean las burbujas y cuáles son las consecuencias cuando estallan, como ejemplo os puedo hablar de la burbuja de los bulbos de tulipán, la de los mares del sur, una más reciente, las "puntocom" o la más cercana:
la INMOBILIARIA
Psicología en el Trading, dobles en los dados
En el casino, jugar a los dados y conseguir un doble se paga 30 a 1. Nuestro razonamiento nos llevaría a la siguiente conclusión: como hay una probabilidad de 1 entre 36 de sacar un doble, lo único que tenemos que hacer es esperar una racha de tiradas sin que aparezca un doble y después apostar 1 € en cada lanzamiento siguiente. Por ejemplo, si el doble 2 no ha ocurrido en los últimos 30 lanzamientos, ¿es más probable que aparezca en los siguientes? No, no es más probable. Suponiendo que el dado no está trucado, la probabilidad de que ocurra un doble sigue siendo de 1/36. El dado no tiene memoria. La esperanza de apostar 1 € al doble 2 es igual a 30/36 = 0.83. Les aseguro que el casino estará contento de quedarse con los 17 céntimos de euros de cada apuesta que ustedes hagan.
¿Y qué tiene que ver todo esto con el trading?
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¿Qué es ser Trader independiente?
Es la profesión a la que muchos son llamados cada día. Las Bolsas, antes poco accesibles para la mayoría y rodeadas de un aire casi mítico, están hoy al alcance de todo el que quiera acceder a ellas. Las inversiones antes reservadas a unos pocos, por su cuantía e importancia, se reducen hoy a unas garantías de unos pocos cientos de Euros, y sólo con eso se alimenta la promesa de posibles beneficios de cientos por ciento.
La comunicación global abre los mercados financieros a millones de personas en todo el mundo, y son legión los que acceden a ellos bajo la atracción de ganar unos cuantos cientos o quizás miles de euros o dólares cada día.
Hace poco leía sobre un trader profesional de los que trabajan para instituciones financieras. Trabaja, concretamente, gestionando fondos para un banco de inversiones, y decía que sus objetivos en ese momento eran más bien pequeños.
"El consideraba cumplida su jornada cuando había ganado 2.000"
Habla de Euros, así que “cumplía” temprano y el resto del día era un trámite. Esto
dicho así es muy atractivo. Ganar miles cada día alimenta las ambiciones de muchos
por eso digo que es la profesión a la que muchos son los llamados pero pocos los
elegidos.
Si quiere comentar el articulo, lo puede hacer en nuestro foro de bolsa.
Controlando Impulsos Psicología en el Trading
Una vez más os dejo otro articulo de nuestro moderador del foro de bolsa, txux-trader, el cual nos hace buenas recomendaciones, les aconsejo que se lo lean con detenimiento y si quieren comentar o agradecer el articulo lo pueden hacer en nuestro foro en este enlace.
Los principales, el miedo y la avaricia.
Hoy en día el número de traders sigue aumentando, así mismo como la cantidad de transacciones y el dinero que fluctúa en las operaciones, esto significa que cada día habrá más gente perdiendo... Es importante considerar algunos aspectos básicos que le harán ser un trader ganador.
Quizá usted puede ser el mejor economista, quizá puede que sea el mejor financiero y tener los pronósticos más atinados, realizar minuciosos estudios sobre cada valor, dedicar 20 horas diarias al trade, y aun así, estar perdiendo mucho dinero. ¿A que podríamos atribuir esto?
Todas las personas tenemos impulsos y emociones que nos hacen actuar de alguna manera, y al no tener control de estos impulsos estaríamos olvidándonos de nuestra sensibilidad en los trades. Por sensibilidad entendemos, aquellas percepciones que entran a través de nuestros sentidos, son reconocidas por nuestro cerebro, las entiendes, razonas y realizas conclusiones al respecto de las diferentes percepciones. En el mercado, después de ubicar una buena posición y ver que va perdiendo x% entrara un factor que se llama miedo, lo cual le hará cerrar sus posiciones dándole más tarde la razón, esto es no cumplir el sistema y dejar todo en manos del azar.
Para ser un buen trader no tiene que tener amplios conocimientos sobre economía pero si debe saber los aspectos fundamentales que mueven los activos, y saber interpretar los estudios técnicos. Así mismo se debe ver la a las economías como elementos independientes que conforman un sistema.
Por otra parte el buen trader hace uso de lógica y razonamiento, estos 2 son factores determinantes en tener números positivos en tus trades. Todos los traders cometemos hasta los más torpes errores, sin embargo lejos de ser algo malo, es algo totalmente bueno, ya que le hará madurar como trader, siempre y cuando los detecte y los corrija.
Centrándonos en factores psicológicos que afectan a las operaciones hay algunos que siempre deben tomar en cuenta, omitirlos podría ser causa de la bancarrota en la cuenta.
Mirada al verdadero funcionamiento del mercado.
Buen articulo que nos ha dejado Txux-trader en el foro de bolsa, si quieren hacer algún comentario o mirar los que ya hay puede pinchar en este enlace.
Una mirada al autentico funcionamiento del mercado
La teoría del vagón orquesta: una mirada al auténtico funcionamiento del mercado
Imagínese un vagón orquesta que avanza a paso rápido. En cada extremo del vagón hay altavoces por donde suena una música muy agradable al oído y en la parte trasera del vagón hay un grupo de gente que se lo está pasando en grande. La música, fuerte y clara, empieza a atraer a otros mirones que estaban sin hacer nada por otros lados. Estos mirones, incapaces de resistirse a los dulces sonidos de la música, corren a unirse a la fiesta que parece estar desarrollándose allí. Progresivamente, más y más mirones se amontonan al final del vagón y los que al principio se encontraban disfrutando de la primera fase de la fiesta empiezan a marcharse. A medida que aumenta la multitud de juerguistas, al vagón le cuesta cada vez más seguir avanzando a la misma velocidad.
Baja el ritmo, permitiendo con ello que cada vez más mirones, viendo lo bien que se lo pasan allí, puedan unirse al grupo. La multitud es cada vez mayor. Y aumenta y aumenta hasta que el vagón orquesta, cargado hasta los topes de juerguistas borrachos, no puede seguir avanzando. Finalmente se detiene. Cuando el vagón orquesta está completamente quieto, sigue subiendo más gente. ¿Y por qué no? Llegado este punto resulta muy fácil unirse a la diversión.
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Los mercados
Un articulo más que nos ofrece nuestro moderador del foro de bolsa Txux-Trader.
Pueden hacer sus comentarios en este enlace.
Ignorancia Vs Soberbia en los mercados.
De todos los defectos del ser humano, la peor y más peligrosa combinación es cuando la ignorancia se une a la soberbia.
Esto no es una teoría, pues a todos los que llevamos media vida en esto nos ha ocurrido...
También esto puede servir de indicador, puesto que llegara un momento en que vera y escuchara a grupos de amigos a los que jamás se les hubiese ocurrido entrar en bolsa, que están comprando y sus conversaciones son única y exclusivamente de bolsa. Esto indica que la tendencia está madura y a punto de darse la vuelta puesto que al gran público jamás se le ocurrirá entrar corto, vendido.
Si alguien opera tanto largo como corto ya demuestra un nivel bursátil alto, pero lo que mejor demuestra su experiencia es en su grado de humildad, su forma de hablar y dirigirse al mercado. el mercado pone a cada uno en su lugar, tarde más o menos, es así.
Créanme.
salu2
txux
Nuevo artículo de nuestro moderador de bolsa, Txux-Trader, disfrútenlo y hagan sus comentarios en el foro de bolsa.
Proceso mental del gran público
Hola a todos/as,
Vamos a reproducir que piensa el gran público inversor, todos nos vamos a sentir identificados con estos comentarios, bueno todos no,los superdotados van a parte...
el publico que invierte esporádicamente sin ninguna formación ni estudio del mercado, comenzaremos con la tendencia alcista, que piensan, seguiremos con la bajista que le precede.
-La bolsa es muy peligrosa...
-Esta subida no puede seguir, demasiada euforia para cómo está la situación, todas las noticias son negativas.
-Aunque mirándolo bien, parece que hay visos de recuperación, estaré alerta.
-Esto se pone interesante, además en el banco apenas me dan intereses, a poco que suba la bolsa mas los dividendos que reparten con las acciones ganare más que en el banco.
-He hablado con fulanito, el de la ventanilla del banco y me ha dicho que hay unos valores que aumentan los beneficios y con ello los dividendos, voy a comprar.
Sigan leyendo no tiene desperdicio...
Nuevo articulo de nuestro moderador de bolsa txuxtrader sobre Psicología en el Trading.
Disfrútenlo y si les gusta o hay algo que no entienden, no duden en comentar o preguntar en nuestro foro de Psicología en el Trading y en el post pertinente, que no es otro que esta dirección. Un mundo aleatorio.
Un mundo aleatorio
hola a tod@s,no todo el mundo, pero si la mayoria nos sentimos identificados con lo que les cuento a continuacion:
Los inversores tratamos de predecir el precio futuro de cualquier valor (ya sea acciones, futuros, opciones, etc...) utilizando para ello una combinación de análisis fundamentales, indicadores, reconocimiento de patrones y experiencia, con la esperanza de que la historia reciente del mercado predecirá el probable futuro lo suficiente como para poder realizar un beneficio. Hasta aquí todos de acuerdo.
El problema de los inversores es que nada de lo que ha ocurrido en el pasado o de lo que se muestra en los gráficos es garantía de que los precios futuros se moverán en la dirección y cantidad necesarias para permitirnos realizar un beneficio. La rentabilidad de cada trade tiene cierto nivel de aleatoriedad e incertidumbre. Esto es una realidad que muchos no estamos preparados para soportar. El ser humano en general no sabe que esperar de los procesos aleatorios y no nacemos preparados para manejar la psicología del trading.
Casualmente, hacer trading parece bastante sencillo. Mi mujer, que es muy sabia en otras materias pero que en temas bursátiles no tiene demasiada idea me preguntaba hace dias mientras observaba un gráfico de precios y me miraba a la cara “¿pero por qué dices que es tan difícil hacer trading? Simplemente tienes que comprar aquí (señalando a los mínimos) y vender aquí (señalando a los máximos)”.Como digo,sabia en otras materias…
Psicología aplicada al trading 2ª parte
Hola a todos/as , aquí os traemos la segunda entrega del artículo que realizo nuestro moderador de bolsa Txux-trader hace unos días, para aquellos que anden un poco despistados aquí os ponemos el enlace de la primera entrega. Psicología aplicada al trading 1ª Parte
No olviden hacer comentarios sobre este articulo por si hay algo que no entiendan o simplemente quieran felicitar a nuestro moderador Txux-trader por estos artículos que nos sirve de gran ayuda.
El enlace para hacer comentarios, nos dirige a los foros de bolsa, y es este:
Psicologia aplicada al trading (2)
Dicho esto aquí os dejamos con este precioso, y gran artículo de Txux-trader.
Otra gran vía de aporte desde la psicología al trading es el trabajo realizado ya no solo por psicólogos, sino también, e incluso mayoritariamente por economistas y analistas financieros, y que consiste en el análisis de variables o señales del mercado que son sensibles a estados emocionales de las masas de inversores con respecto a los mercados, todo ello se encuentra enmarcado dentro de un concepto global denominado “sentimiento del mercado” y está basado en estudios de psicología de masas en el intento de aproximar si en un momento dado predomina un sentimiento alcista caracterizado por euforia o tendencia a la compra masiva (utilicen como ejemplo el momento actual) si por el contrarío hay un sentimiento de mucho miedo desatándose una tendencia a la venta masiva, o bien si reina un sentimiento de indecisión manifiesto por mucha prevención ante la compra y la venta, reflejado en los mercados por una tendencia lateral de los mismos.
De este tipo de análisis se derivan los denominados indicadores de sentimiento y teorías de tendencia de masas tal como la teoría del sentimiento contrario. Desde mi perspectiva, hacer trading no tiene que ser necesariamente una experiencia traumática o que conduzca a estados de ansiedad crónica; hacer trading puede llegar a ser una actividad que además de autoconocimiento y autocontrol aporte beneficios económicos y emoción a otras esferas de la vida; depende por supuesto de cómo queramos hacerlo y de cómo queramos asumirlo, vivir de ello, tomarlo como un aporte a nuestros ingresos por trabajo etc. El mercado puede dar juego para todo.