Pregunta Análisis Técnico de Forex EURUSD

Crisis de estilo griego

La crisis de la eurozona se continúa. El sábado, los participantes del eurogrupo y el gobierno griego no pudieron lograr compromiso en cuanto a la refinanciación o reblandecimiento de las condiciones de crédito. El 30 de junio se expira el plazo del programa de ayuda de Grecia. Sin niguna exageración se puede confirmar que Grecia está a punto de default y la eurozona no está lejos de la crisis política. El lunes el par de divisas EUR/USD tuvo un gap bajista. El precio se mueve en los marcos de las tendencias diaria y de cuatro horas; ambas tienen una inclinación negativa. El precio ha probado la resistencia tres veces 1.12339, que al final no se ha logrado. Como resultado, se ha formado un patrón bajista de “triple techo”. La señal del indicador de la tendencia de Parabolic se mueve a lo largo de la línea de la tendencia de cuatro horas, confirmando la tendencia. Tampoco hay contradicciones por parte del oscilador de RSI-Bars. Nosotros estamos en espera de cierre de la siguiente barra más bajo de la resistencia 27%.



Nosotros creemos que actualmente todos los instrumentos presentados de análisis muestran señales bajistas. El impulso final se espera después del cruce final del nivel del soporte del oscilador 27%, que corresponde a la frontera inferior del Canal de Donchian y al fractal 1.09802. En esa marca se puede colocar una orden pendiente de venta. La limitación de riesgos la fijamos en la frontera contraria del canal (1.12339). Este nivel está reforzado por los valores históricos del indicador de Parabolic, por el patrón y la línea de la tendencia. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras la señal formada de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente máximo. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor.

Posición Venta
Sell stop por debajo de 1.09802
Stop loss por encima de 1.12339

Nos preparamos para la salida posible de la tendencia lateral

Nosotros queremos considerar el instrumento compuesto personal (PCI) TRY/JPY, que refleja la dinámica del cambio de la lira turca ante el yen japonés. Nosotros no excluimos su crecimiento gracias a las peculiaridades de las economías turca y japonesa. La tasa de interés en Turquía constituye 7,5%, y la rentabilidad de los bonos estatales de 10 años — 9,15%. Es más alto de la tasa de interés de cero en Japón y de la rentabilidad de sus bonos estatales de 10 años, 0,46%. Las tasas más altas pueden contribuir al fortalecimiento de la lira turca. El crecimiento del PIB de Turquía en el primer trimestre del año corriente ha constituido 2,3% ante el indicador japonés correspondiente 1%. La correlación de bono estatal/PIB en Turquía iguala a 40%, y en Japón 223%. Mientras tanto, el Banco de Japón sigue la emisión monetaria según el ejemplo de la "flexibilización cuantitativa" en EE.UU. La inflación en Turquía en la expresión anual en julio ha constituido 7,2%, que es mucho más del crecimiento de los precios de consumidor en Japón (0,5%). Eso reduce particularmente la popularidad de la lira. Sin embargo, en la expresión de trimestre en Turquía en julio se obsevaba deflación (-0,51%). Se puede suponer que eso llevará a la ralentización de crecimiento de los precios. Mañana por la mañana tendrá lugar la conferencia de prensa del presidente del Banco de Japón que puede influir en la tasa de yen. En Turquía, el 31 de julio se publicará el balance comercial de junio. Hay que indicar que como un estímulo adicional para el desarrollo económico del país puede resultar la construcción del gasoducto “Corriente de Turquía” que proveerá gas ruso a los países de la Europa Oriental y Austria.



En el marco temporal diario, el gráfico TRY/JPY:D1 ha logrado la frontera superior de la tendencia neutral. Éste ha superado la línea superior de Bollinger y los últimos cuatro fractales superiores. El histograma del indicador de MACD está más alto de las líneas de cero y de la señal y muestra una señal de compra. Sin embargo, ésta es débil por la pequeña amplitud. El indicador de Parabolic ha formado una señal de crecimiento. Las líneas de Bollinger han empezado a ampliarse un poco y tienen una inclinación hacia arriba que puede llevar al aumento de la volatilidad y al fortalecimiento del movimiento de la tendencia. El indicador de RSI crece pero todavía no ha logrado la zona de la sobrecompra. Nosotros no excluimos el desarrollo del impulso alcista en el caso de la brecha de la fronera superior de la tendencia neutral 47,07: en este nivel se puede colocar una orden pendiente de compra. La fijación preliminar del riesgo es posible más bajo de los últimos dos fractales inferiores y de la señal de Parabolic – la marca de 44,9. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic (si aparece) cada cuatro horas hacia el siguiente mínimo fractal. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.

Posición Compra
Buy stop por encima de 47,07
Stop loss por debajo de 44,9

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¿Otro intento de salir de la tendencia neutral?

Vamos a considerar el CFD sobre el índice bursátil americano de Standard & Poor’s 500 (SP500) , que se comercia en dólares estadounidenses. Casi todo el año corriente está en la tendencia neutral y su crecimiento desde los principios del año ha constituido 0,5%. Mientras tanto, el lunes tuvo lugar la caída diaria máxima durante 8 años de la bolsa china. Los inversores se han decepcionado porque las medidas sin precedentes del gobierno chino en cuanto al soporte económico, así como los precios mundiales bajos del petróleo todavía no hayan dado el resultado esperado, esto es, el mejoramiento de la estadística macroeconómica. Los beneficios integrales de las instituciones industriales chinas en junio se redujeron de repente en 0,3%, cuando se esperaba su crecimiento en 0,6%. La caída de Shanghai SE Composite Index en 8,5% al día ha contribuido a la caída del índice bursátil americano de Dow Jones industrial average hasta el mínimo de cinco meses. Nosotros no excluimos que el SP500 pueda seguir hacia abajo. Hay que indicar que la correlación corriente de Р/Е durante 12 meses actualmente constituye 16,9. Eso es más alto del valor promedio de diez años 14,7. Durante esta semana, el miércoles tendrá lugar la siguiente reunión de Fed. La información sobre la posible súbida de la tasa puede dejar una influencia negativa en SP500. El jueves en EE.UU. saldrá el PIB del segundo trimestre. Todavía se espera el crecimiento del PIB en 2,5%.



En el marco temporal diario, el gráfico SP500:D1 está en la tendencia neutral. El indicador de Parabolic ha formado una señal de venta. Las columnas del histograma de MACD tienen una amplitud bastante pequeña, pero también muestran una señal débil de reducción. El indicador de RSI todavía no ha logrado el nivel de la sovbreventa. Las líneas del indicador de Bollinger se han ampliado que puede llevar al aumento de la volatilidad (fortalecimiento de la tendencia actual). Éstas tinen una inclinación hacia abajo. Nosotros no excluimos el futuro desarrollo del impuslo descendiente después de cierre de la siguiente vela de SP500 más bajo de su media móvil de 200 días, de los mínimos fractales que forman la línea de soporte de la tendencia neutral y la línea inferior de Bollinger: 2042. la fijación preliminar de riesgo es posible más alto de la señal de Parabolic y del fractal superior, que forma la frontera superior de la tendencia neutral: 2132. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente máximo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.
Posición Venta

Sell stop por debajo de 2042
Stop loss por encima de 2132

Posible reanudación del crecimiento

En este resumen nosotros queremos volver a considerar el instrumento compuesto personal &WHEAT/RUB. En su parte base está CFD sobre el trigo, y en la parte cotizada - el rublo ruso. De hecho este PCI presenta el valor de trigo en rublos por cien bushels o por 2722 kg. Su dinámica depende más del valor del trigo en el mercado mundial y de la tasa del rublo que de la cosecha del trigo en Rusia. Nosotros no excluimos la continuación del crecimiento de WHEAT/RUB. Es deseable que el trigo suba de precio en dólares estadounidenses y el rublo se debilite frente a la divisa americana. Desde los mediados de mayo, la divisa rusa ha caído más de un cuarto. En el gráfico de USDRUB eso se ve como un crecimiento fuerte. A eso contribuyó la reducción de los precios mundiales de hidrocarburos, que constituyen el 70% de la exportación rusa. Además, las sanciones occidentales dejan influencia negativa en la economía y el rublo. La semana pasada, el BC de Rusia redujo la tasa porcentual hasta 11%, la siguiente reunión tendrá lugar el 11 de septiembre. Se puede suponer que hasta ese momento, la tasa del rublo conservará la tendencia corriente de la debilitación. El valor del trigo en el mercado mundial desde los mediados de mayo ha mostrado una oscilación fuerte pero casi no se ha cambiado. Su crecimiento es posible en el caso de empeoración del tiempo.



En el marco temporal diario, el gráfico &WHEAT/RUB:D1 muestra una tendencia de crecimiento y está más alto de la media móvil de 200 días. Las bandas del indicador de Bollinger se han estrechado que puede llevar a la reducción de la volatilidad. El histograma de MACD tiene una amplitud bastante pequeña y no muestra señales claras. El Parabolic ha formado una señal de compra. El indicador de RSI crece y ha formado una divergencia ascendente. Éste ha superado el nivel de 50, pero no ha logrado la zona de la sobrecompra. Nosotros no excluimos el futuro desarrollo del impulso ascendente después de cierre de la siguiente vela de WHEAT/RUB más alto del último fractal superior 30800. Los traders prudentes pueden esperar el cierre más alto de la señal superior del indicador de Parabolic 31160. La fijación preliminar de riesgo es posible en el nivel más bajo de la primera señal formada de Parabolic, que en ese momento puede presentarse como línea de soporte, dos fractales inferiores, así como más bajo de la media móvil de 200 días y la línea de Bollinger – la marca de 28400. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente mínimo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.

Posición Compra
Buy stop por encima de 30800 o 31160
Stop loss por debajo de 28400

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El Banco de la Reserva de Australia puede dejar de reducir la tasa

Hoy vamos a considerar otro instrumento compuesto personal (PCI). Está compuesto del índice de divisa en la base del dólar australiano &AUD_Index. Según nosotros, éste refleja claramente tendencias del desarrollo económico de Australia y tiene una baja sensibilidad a las fluctuaciones de las monedas de otros países. El martes, tuvo lugar la reunión regular del Banco de la Reserva de Australia, según el resultado de la cual, como se esperaba la tasa de interés se ha conservado sin cambios en el nivel mínimo de 2%. Al mismo tiempo, El Banco de la Reserva de Australia ha hecho una declaración bastante sorpresiva de que probablemente el dólar australiano ya se haya adaptado a los precios corrientes bajos de las materias primas. Los participantes del mercado suponen que el banco de Australia no va a bajar la tasa más en el futuro cercano. Este año ya se ha hecho dos veces y a grandes rasgos gracias a eso la tasa del dólar australiano la semana pasada logró el mínimo de seis años. Hoy se ha fortalecido. A eso contribuyeron también los datos sobre el déficit del balance comercial de junio. Éste ha constituido А2,9 mil millones, que es un poco mejor de lo previsto - А3,1mil millones. La economía de Australia crece seguramente. En la perspectiva anual el PIB en el primer trimestre de 2015 se ha aumentado en 2,3%. Fue negativo sólo en 1991. En la expresión de trimestre el PIB se ha reducido en 2008 y 2011, pero la caída se observaba sólo durante un trimestre. Así que, formalmente, no hubo recesión. Hay que mencionar que los datos regulares del PIB en el segundo trimestre saldrán sólo el 2 de septiembre. Ahora cuando se ha disminuido la amenaza de la futura reducción de la tasa por el Banco de la Reserva de Australia, nosotros no excluimos el fortalecimiento de la tasa del dólar australiano. Teóricamente, éste puede usarse en los esquemas financieros de carry trade, ya que el nivel corriente de 2% se ve bien en comparación con otros países desarrollados.



En el marco temporal diario, el gráfico &AUD_Index:D1 ha mostrado un crecimiento notable y ha superado dos niveles de resistencia de la tendencia descendiente, así como los últimos dos fractales superiores. Éste se ha alejado hacia abajo de su media móvil de 200 días. La banda inferior del indicador de Bollinger muestra una inclinación ascendente. Ademád, dos bandas no se han alejado fuertemente que puede siginificar que la volatilidad es relativamente baja. El Parabolic ha formado una señal de compra. El histograma de MACD ha formado una divergencia ascendente y está más bajo de la línea de señal que es un impulso alcista. El indicador de RSI crece y también ha formado una divergencia ascendente. Éste ha superado el nivel de 50, pero no ha logrado la zona de la sobrecompra. Nosotros no excluimos el futuro desarrollo del impuslo alcista después de cierre de la siguiente vela de AUD_Index más alto de la línea superior de Bollinger 0,76. La fijación preliminar de riesgo es posible en el nivel más bajo de la primersa señal formada de Parabolic, que actualmente puede presentarse como línea de soporte, así como del último fractal inferior en 0,7377. Al mismo tiempo, éste se considera el mínimo de seis años de este PCI. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente mínimo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.

Posición Compra
Buy stop por encima de 0,76
Stop loss por debajo de 0,7377

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El 12 de agosto el Departamento de Agricultura de EE.UU. publicará informe

Vamos a considerar el gráfico diario del CFD continuo sobre las semillas de soja o SOYB. Los participantes del mercado tienen miedo de que el 12 de agosto el Ministerio de Agricultura de EE.UU. en su informe reduzca la previsión de los cultivos de soja y sus reservas al final de la temporada 2015/2016. En julio, se esperaba que los cultivos alcanzaran 3885 mil millones de bushels con la capacidad de rendimiento de 46 bushels por acre. Actualmente, la compañía de INTL FCStone ha publicado su resumen en el cual se menciona que por la empeoración del tiempo, los cultivos en EE.UU. pueden disminuirse a 3797 mil millones de bushels, mientras que la capacidad de rendimiento puede caer a 45 bushels por acre. Según la previsión de otra compañía, Informa Economics, la producción de soja constituirá 3,789 mil millones de bushels. Vamos a esperar los datos oficiales del Departamento de Agricultura de EE.UU. Por ahora nosotros no excluimos el crecimiento de las cotizaciones de soja. Por cierto, los agricultores también esperan la reducción de la cosecha de maíz, pero en menor medida.



En el marco temporal, el gráfico de SOYB:D1 Está en la tendencia neutral. Los indicadores de Bollinger, MACD y Parabolic todavía conservan señales de reducción y solo el RSI ha formado una divergencia ascendente. Éste todavía está más bajo de la marca 50. Nosotros no excluimos la aparición de la tendencia alcista en el caso si SOYB supera la señal superior de Parabolic y su media móvil de 200 días en 991. La fijación preliminar de riesgo es posible más bajo del último fractal inferior en 926 o el mínimo de cinco años en 901. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente mínimo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida profit/loss a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.

Posición Compra
Buy stop por encima de 991
Stop loss por debajo de 926 o 901

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