Pregunta Análisis Técnico de Forex EURUSD

La continuación de la tendencia

Vamos a considerar el gráfico diario del par de divisas USD/JPY:D1. El precio se mueve dentro del canal alcista,que se confirma por el indicador de Parabolic y por el Canal de Donchian. No hay contradicciones por parte del oscilador de RSI-Bars. Su señal también ha formado canal de tendencia ascendente.



En la marca de 125.081 se puede colocar una orden pendiente de compra. La limitación de riesgos la fijamos en la frontera contraria del Canal de Donchian en 122.884. Este nivel está reforzado por los valores históricos del indicador de Parabolic y por el fractal de Bill Williams. A los traders conservadores se les recomienda esperar la ruptura de la resistencia correspondiente del oscilador 64%. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras la señal de Parabolic cada día hacia el siguiente mínimo. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor.

Posición Compra
Buy stop por encima de 125.081
Stop loss por debajo de 122.884

www.ifcmarkets.es/

Los precios del grano pueden cambiar la tendencia

Vamos a considerar el gráfico del instrumento compuesto personal (PCI) &Grain_4. Éste incluye tirgo, maíz, soja y avena en volúmenes iguales de 100 bushels. PCI crece en espera de la publicación del resumen del Departamento de la Agricultura de EE. UU. el 12 de agosto, en el cual puede ser reducida la previsión de los cultivos de grano. Sin embargo, hay otros factores positivos. Según los pronósticos del Centro de Información de Grano y de Petróleo de China (CNGOIC), la importación de soja en China según los resultados de la temporada agrícola, que termina en septiembre, constituye 76 millones de toneladas que supera en 8% el indicador de la temporada anterior y está en 2 millones de toneladas más de las expectativas del Departamento de Agricultura de EE.UU. En julio la importación de soja en China constituyó 9,5 millones de toneladas que es en 17,4% más alto del indicador de junio. El CNGOIC pronostica sobre el aumento de la importación de soja en agosto y septiembre del año corriente hasta 13 millones de toneladas desde 11 millones en el mismo período del año pasado. En la próxima temporada la importación total puede aumentarse hasta 77 millones de toneladas, y la producción propia de soja en China se reducirá desde 12,15 millones de toneladas hasta 11 millones de toneladas. El trigo y el maíz suben de precio debido al empeoramiento del tiempo en EE.UU. y en Europa, donde había amenaza de sequía.



En el marco temporal diario, el gráfico de Grain_4:D1 muestra una tendencia ascendente en los marcos de la tendencia descendiente. Los indicadores de MACD y de Parabolic han formado señales de compra. El RSI ha superado el nivel de 50. Las líneas de Bollinger todavía no se han estrechado que puede significar una volatilidad alta. Nosotros no excluimos el desarrollo de la tendencia alcista en el caso si el Departamento de Agricultura de EE.UU. reduzca notablemente el pronóstico de los cultivos de grano el 12 agosto. En este caso Grain_4 superará la línea de la media móvil de 200 y allí se puede colocar una orden de compra: 391. La fijación preliminar de riesgo es posible más bajo del fractal inferior y de la señal de Parabolic 364 o del mínimo de cinco años 353. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente mínimo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.

Posición Compra
Buy stop por encima de 391
Stop loss por debajo de 364 o 353

www.ifcmarkets.es/

Reversión probable a la media

En este resumen nosotros queremos volver a considerar el gráfico diario del instrumento compuesto personal (PCI) &BRENT_RUB o el petróleo de la marca Brent ante el rublo ruso. De hecho, éste presenta el valor de petróleo en rublos. La participación de los productos energéticos en enero-mayo de 2015 ha constituido 65%. Por consiguiente, la tasa del rublo depende a grandes rasgos de los precios mundiales de petróleo. En el gráfico eso se ve como reversión periódica de las cotizaciones de PCI a la línea de la media móvil de 200 días. Desde los principios del año corriente en Rusia empezó a funcionar la así llamada “maniobra de impuestos”. Se concluye en la reducción de arance de la importación con el objetivo de su unificación con los países de UEE en el caso del aumento simultáneo de los impuestos de la producción de los minerales. Según nosotros, todo eso puede contribuir al crecimiento de los precios de petróleo en Rusia en la expresión de rublo.



En el marco temporal diario, el gráfico de BRENT_RUB:D1 intenta salir de la tendencia descendiente hacia arriba. Los indicadores de MACD y de Parabolic han formado señales de compra. Las líneas de Bollinger se han estrechado que puede llevar a la volatilidad baja y la línea inferior trata de subir. El RSI ha formado una divergencia ascendente pero no ha superado el nivel de 50. Nosotros no excluimos el desarrollo de la tendencia alcista si el PCI se cierra más alto de los dos últimos fractales superiores y de las señales de Parabolic: 3330. La fijación preliminar de riesgo es posible más bajo de los tres últimos fractales inferiores, de la señal de Parabolic y de la línea de Bollinger 3150. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente mínimo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.

Posición Compra
Buy stop por encima de 3330
Stop loss por debajo de 3150

www.ifcmarkets.es/

El dólar australiano está bajo presión

Vamos a analizar el par de divisas AUD/USD en el gráfico diario. Desde los mediados de mayo, el instrumento se comercia en la tendencia descendiente por la caída de precios de los productos principales de exportación de Australia. En la reunión del 4 de agosto, el Banco de la Reserva de Australia dejó la tasa poprcentual en el nivel corriente de 2%. El 10 de agosto el Banco de China devaluó el yuan ante el dólar en 1.9%. El Banco Central del país regula la tasa de la divisa y tiene la posibilidad de moverla cada día dentro de los marcos del punto medio de 2%. El 11 de agosto ese punto medio volvió a ser reducido, por eso durante dos días el yuan perdió ante el dólar aproximadamente 4.8%. China, que es el consumidor principal de los productos de exportación de Asutralia, pone una presión adicional en las cotizaciones de este instrumento.



Durante los tres últimos meses, el par de divisas AUD/USD estaba en el canal descendiente. Actualmente el indicador de Parabolic muestra señal de venta. El oscilador de RSI-Bars se reduce. El Canal de Donchian también tiene una inclinación negativa. El impulso bajista puede continuarse, si la vela diaria de AUD/USD rompe la frontera inferior del Canal de Donchian en la marca de 0.7216 y se cierra más bajo de éste. Aquí se puede colocar una orden pendiente de venta. La limitación de pérdidas se puede ponerla más alto de la frontera superior del canal en el nivel 0.74383; está confirmado por la señal de Parabolic y por el último máximo fractal. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Parabolic cada día hacia el siguiente máximo fractal. En el caso si el precio logra el nivel de stop loss antes de activar la orden, se recomienda eliminar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.

Posición Venta
Sell stop por encima de 0.78492
Stop loss por debajo de 0.76804

www.ifcmarkets.es/

Japón: señales de recesión

Vamos a considerar el par de divisas USD/JPY en el gráfico diario. Hoy ha sido publicado el crecimiento del PIB de Japón del tercer trimestre: -0.4% con la enmienda de la inflación. El resultado confirma la tendencia total de la ralentización de la economía de la Tierra del Sol Naciente que, sin embargo, fue contribuida significativamente por los productos energéticos abaratados. Hay que recordar que en el trimestre anterior, el indicador de desarrollo del PIB ha constituido 1%. Teniendo en cuenta el fortalecimiento del dólar estadounidense provocado por la devaluación del yuan, es posible el desarrollo futuro del par de USD/JPY en la perspectiva a largo plazo. Otro factor adicional del fortalecimiento del dólar son las catástrofes tecnológicas interminables en el puerto de Tianjin. Actualmente el precio del instrumento se ha aproximado al nivel de la resistencia colocado en la marca de 125.876. Nosotros vamos a esperar la apertura de la posición larga en cuanto el precio supere esa marca. Sin embargo, a los traders conservadores se les recomienda prestar atención en algunos indicadores adicionales.



La señal del oscilador de RSI-Bars ha formado un modelo de “doble techo” (está marcado con óvalo). El impulso puede aparecer si el precio cruza la marca de 125.876. Además, hay que prestar atención en los volúmenes de trading del futuro de divisas de USD/JPY en la bolsa de Chicago (la imagen está abajo). La volatilidad confirmada será observada después de la superación del máximo local de 180,000 de solicitudes. La orden pendiente de venta puede ser colocada más alto del nivel 125.876. La brecha de esta marca, probablemente vaya a llevar al cruce de la resistencia supuesta del RSI. La orden de stop loss se mueve cada día más bajo del último mínimo. Así, nosotros cambiamos la correlación probable de ganancia/pérdida a nuestro favor.



Dirección compra
Buy stop por encima de 125.876
Stop loss por debajo de 123.519

www.ifcmarkets.es/

Aprovechando la previsión de EIA

Hoy nosotros queremos considerar el gráfico diario del instrumento compuesto personal de (PCI) &NATGAS_OIL. La parte base del instrumento contiene 10 millones de unidades térmicas británicas del gas natural (10 mmBtu), la parte cotizada abarca 1 barril de petróleo de la marca WTI. La parte base está presentada por el instrumento de #C-NATGAS – CFD continuo sobre los futuros del gas natural del terminal americano Henry Hub. La parte cotizada está presentada por el instrumento de OIL - CFD continuo sobre los futuros del petróleo de la marca WTI. La idea base de la apertura posible de la posición ha aparecido gracias a la consideración del resumen energético a corto plazo de U.S. Energy Information Administration (EIA) durante el agosto. En comparación con el resumen de julio, en éste fue reducido la previsión de la producción de petróleo en EE.UU. en 2015 en 100 mil de barriles al día hasta 9,4 millones y en 2016 en 400 mil de barriles al día hasta 9 millones de barriles al día. Nosotros suponemos que la reducción de la producción puede contribuir a la cotizaciones de WTI. Al mismo tiempo en el resumen de EIA se ha mencionado que las reservas del gas natural en EE.UU., según los datos del 31 de julio de 2015, fueron en 23% más alto del nivel del año pasado y en 2% más del nivel promedio de cinco años (2010-2014). Según la previsión de EIA, a los principios de la temporada invernal en Estados Unidos o a fines de octubre, las reservas del gas natural en el país lograrán el segundo nivel más alto en la historia, 3,867 mil millones de pies cúbicos. Según nosotros, eso puede contribuir a la reducción de las cotizaciones del gas natural. En general, de acuerdo con tales previsiones, no se excluye la reducción de NATGAS_OIL. Hay que mencionar que el siguiente resumen de EIA será publicado el 9 de septiembre de 2015.



En el marco temporal diario, el gráfico de NATGAS_OIL:D1 ha crecido notablemente y ha logrado el máximo del año corriente que al mismo tiempo se considera como el máximo de 5 años. Éste no pudo superarlo. Los indicadores de MACD y de Parabolic han formado señales de venta. Las líneas de Bollinger se han ampliado que puede llevar a una volatilidad alta. El RSI otra vez ha logrado la zona de la sobrecompra. Nosotros no excluimos el desarrollo de la tendencia bajista si el PCI se cierra más bajo del mínimo del medio y de la segunda señal inferior de Parabolic: 1,121. La fijación preliminar de riesgo es posible más alto del máximo de cinco años, del último fractal superior y de la señal superior de Parabolic: 1,21. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente máximo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.

Posición Venta
Sell stop por debajo de 1,121
Stop loss por encima de 1,21

www.ifcmarkets.es/